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东方园林:财务报告(2015年1月1日至2015年6月30日止)

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北京东方庄园生态股份有限公司 财务使知晓 (本使知晓没有审计) (从2015年1月1日到2015年6月30日) 合财务状况表 编制单位:北京东方庄园生态股份有限公司 单位:元 规划 端子使保持平衡 期初使保持平衡 跑资产: 货币资产 2,412,025,600.30 3,202,542,547.34 结算超额保护区 拆出资产 以公允付出代价计量且其变化数量现期 筑堤融资利弊得失 衍生筑堤融资 应收相信票据 54,202, 60,992,10 应收相信相信 3,522,807,009.06 3,369,568,307.37 向前推款子 33,242,846.94 22,344,638.19 应收相信保险费 应收相信分保相信 分保和约保护区 应收相信利钱 3,551,657.95 12,703,742.66 应收相信利息 静止应收相信款 204,935,391.36 186,924,843.02 买进返售筑堤融资 存货 6,511,950,548.82 5,534,760,657.84 分为待售资产 一年内断气的非跑资产 7,530,581.32 7,650,321.24 静止跑资产 跑资产重行考虑 12,750,245,635.75 12,397,487,157.66 非跑资产: 发给信用及垫款 可供经销筑堤融资 11,000, 迷住至断气花费 长期的应收相信款 长期的股权花费 32,293,279.71 3,359,942.40 花费性事实 固定资产 40,114,108.56 43,347,098.94 在建工程 434,306,298.26 385,450,006.70 工程物质 固定资产清算 生产力生物质产 油气资产 无形资产 12,572,310.43 13,620,905.30 勋绩支出 青睐 99,138, 99,138, 长期的递延费 57,289,915.46 45,955,822.20 递延所得税资产 84,333,834.76 77,592,576.80 静止非跑资产 非跑资产重行考虑 771,048,415.66 668,465,020.82 资产一共 13,521,294,051.41 13,065,952,178.48 跑倾向: 短期专款 431,000, 1,150,440,10 向中央银行专款 放置放置 拆入资产 以公允付出代价计量且其变化数量现期 利弊得失财务倾向 衍生筑堤倾向 周旋票据 870,740,811.32 951,163,844.73 周旋相信 2,545,359,512.61 2,432,575,001.76 预收款子 3,279,969.51 2,956,269.51 按比例分派回购筑堤融资款 佣钱和佣钱 周旋工人薪酬 26,906,730.10 28,498,841.09 应交税务费 363,539,019.92 381,149,709.86 周旋利钱 115,851,392.05 38,512,080.95 周旋利息 38,202, 静止周旋款 53,111,197.35 75,496,459.46 周旋分保相信 保险和约保护区 代劳买通保释金款 代劳承销品保释金款 分为经销倾向 一年内断气的非跑倾向 124,000, 124,000, 静止跑倾向 1,000,075, 500,075, 跑倾向重行考虑 5,572,066,522.92 5,684,867,307.36 非跑倾向: 长期的专款 150,000, 170,000, 周旋用以筹措借入本钱的公司债 1,990,001,982.62 1,490,783,819.59 穿着:高级证券 期本钱证券 长期的周旋款 工人长期的工资待遇 专项周旋款 估计倾向 递延进项 递延所得税倾向 静止非跑倾向 非跑倾向重行考虑 2,140,001,982.62 1,660,783,819.59 倾向重行考虑 7,712,068,505.54 7,345,651,126.95 业主合法权利: 公道 1,008,711,947.00 1,008,711,947.00 静止合法权利器 穿着:高级证券 期本钱证券 本钱公积 1,712,429,016.09 1,712,429,016.09 减:库存股 静止概括进项 专项积累 盈余公积 295,285,496.61 295,285,496.61 普通风险预备 未分派回转 2,775,514,330.52 2,683,803,679.17 总公司业主加标题从属 5,791,940,790.22 5,700,230,138.87 多数伙伴合法权利 17,284,755.65 20,070,912.66 业主合法权利重行考虑 5,809,225,545.87 5,720,301,051.53 倾向总计的与业主合法权利 13,521,294,051.41 13,065,952,178.48 法定代理人:Ho Qiao女儿 管理会计师工作的管理人:周舒 会计师机构管理人:崔庆 总公司财务状况表 编制单位:北京东方庄园生态股份有限公司 单位:元 规划 端子使保持平衡 期初使保持平衡 跑资产: 货币资产 2,315,319,610.40 3,098,753,995.95 以公允付出代价计量且其变化数量现期 筑堤融资利弊得失 衍生筑堤融资 应收相信票据 53,452, 58,940,10 应收相信相信 3,248,105,913.84 3,163,310,167.91 向前推款子 24,515,128.90 21,828,409.74 应收相信利钱 3,551,657.95 12,703,742.66 应收相信利息 静止应收相信款 884,198,681.45 309,868,344.28 存货 6,021,570,209.96 5,443,860,625.79 分为待售资产 一年内断气的非跑资产 6,999,802.30 7,650,321.24 静止跑资产 跑资产重行考虑 12,557,713,004.80 12,116,915,707.57 非跑资产: 可供经销筑堤融资 11,000, 迷住至断气花费 长期的应收相信款 长期的股权花费 643,349,346.30 614,416,008.99 花费性事实 固定资产 31,727,603.25 38,082,553.24 在建工程 434,306,298.26 385,450,006.70 工程物质 固定资产清算 生产力生物质产 油气资产 无形资产 9,873,532.09 11,790,682.31 勋绩支出 青睐 长期的递延费 48,410,767.23 45,732,107.67 递延所得税资产 77,210,578.82 72,446,370.58 静止非跑资产 非跑资产重行考虑 1,255,878,125.95 1,167,917,729.49 资产一共 13,813,591,130.75 13,284,833,437.06 跑倾向: 短期专款 425,000, 1,143,240,10 以公允付出代价计量且其变化数量现期 利弊得失财务倾向 衍生筑堤倾向 周旋票据 881,369,221.32 962,292,844.73 周旋相信 2,717,347,865.00 2,494,151,443.07 预收款子 20, 1,048,114.00 周旋工人薪酬 20,976,893.24 23,209,182.25 应交税务费 334,570,609.64 352,778,882.63 周旋利钱 115,841,392.05 38,497,974.28 周旋利息 38,202, 静止周旋款 455,323,706.55 507,070,104.21 分为经销倾向 一年内断气的非跑倾向 124,000, 124,000, 静止跑倾向 1,000,000, 500,000, 跑倾向重行考虑 6,112,652,577.86 6,146,288,645.17 非跑倾向: 长期的专款 150,000, 170,000, 周旋用以筹措借入本钱的公司债 1,990,001,982.62 1,490,783,819.59 穿着:高级证券 期本钱证券 长期的周旋款 工人长期的工资待遇 专项周旋款 估计倾向 递延进项 递延所得税倾向 静止非跑倾向 非跑倾向重行考虑 2,140,001,982.62 1,660,783,819.59 倾向重行考虑 8,252,654,560.48 7,807,072,464.76 业主合法权利: 公道 1,008,711,947.00 1,008,711,947.00 静止合法权利器 穿着:高级证券 期本钱证券 本钱公积 1,712,427,866.44 1,712,427,866.44 减:库存股 静止概括进项 专项积累 盈余公积 295,285,496.61 295,285,496.61 未分派回转 2,544,511,260.22 2,461,335,662.25 业主合法权利重行考虑 5,560,936,570.27 5,477,760,972.30 倾向总计的与业主合法权利 13,813,591,130.75 13,284,833,437.06 法定代理人:Ho Qiao女儿 管理会计师工作的管理人:周舒 会计师机构管理人:崔庆 合回转表 编制单位:北京东方庄园生态股份有限公司 单位:元 规划 这一时间的发生 优于发生 一、营业一般支出 2,233,571,527.45 2,295,910,932.41 穿着:营业支出 2,233,571,527.45 2,295,910,932.41 利钱支出 已赚保险费 佣钱及佣钱支出 二、营业总本钱 2,056,162,424.54 1,895,677,599.52 穿着:营业本钱 1,478,771,255.46 1,445,315,525.47 利钱支出 费和佣钱支出 退保金 净总值归还 保险和约保护区净总值的绘画 保单圆鼓鼓像瓜似的东西支出 分保险费 营业税金及附加 72,806,341.37 61,200,285.75 出卖费 3,864,334.87 1,298,938.66 管理费 341,330,392.55 231,025,447.74 财务费 115,972,222.83 113,191,066.74 资产减值减少 43,417,877.46 43,646,335.16 加:公允付出代价进项变化 数字填写 花费进项(减少以“-”数字填写 -866,662.69 2,356,080.72 穿着:合资交易和合资交易 -866,662.69 2,356,080.72 花费进项 汇兑进项(减少以“-”数字填写 三、营业回转(减少以“-”数字填写 176,542,440.22 402,589,413.61 加:营业外支出 3,598,726.30 3,955,493.96 穿着:使用非跑资产 356, 减:营业外支出 1,111,587.80 6,190,744.62 穿着:非跑资产使用减少 8, 5,10 四、回转总计的(减少总计的以“-”数字填写 179,029,578.72 400,354,162.95 减:所得税务费 24,538,807.82 41,398,813.44 五、净回转(净减少以“-”数字填写 154,490,770.90 358,955,349.51 从属于总公司业主的净回转 157,276,927.91 357,437,500.33 多数伙伴利弊得失 -2,786,157.01 1,517,849.18 六、静止概括所得纳税后净进项 从属于总公司业主的静止概括进项 纳税后净总值 (1)不克不及再花色品种为利弊得失的静止人 概括进项 1。重行安放或安置效益使突出的净负 雇用或净资产的变化 理智2的法度。合法权利,单位不克不及花费。 在静止概括公司中被花色品种为利弊得失的公司。 分得的财产 (二)将被重行花色品种为PRO的静止概括花色品种 合进项 1后。股票的法在花费单位下 将重行花色品种为静止概括效益利弊得失 的分得的财产 2。经销筑堤融资公允付出代价 变化利弊得失 三。因断气而重行花色品种的花费可重行花色品种 筑堤融资经销利弊得失 4。现钞流动量套期保值利弊得失的无效比 分 5。外汇决算表削价出售使保持平衡 6。静止 多数伙伴应缴的静止概括所得税 后净总值 七、一般支出总计的 154,490,770.90 358,955,349.51 总公司业主的一般支出 157,276,927.91 357,437,500.33 额 从属于多数伙伴的一般支出总计的 -2,786,157.01 1,517,849.18 八、每股进项: (i)每股根本进项 0.16 0.36 (二)每股摊薄进项 0.16 0.36 同样时间的交易合,合前的合后的净回转为:元,合后一个人得到的净回转为:元。 法定代理人:Ho Qiao女儿 管理会计师工作的管理人:周舒 会计师机构管理人:崔庆 总公司回转表 编制单位:北京东方庄园生态股份有限公司 单位:元 规划 这一时间的发生 优于发生 一、营业支出 2,115,364,594.35 2,157,547,131.62 减:营业本钱 1,434,143,355.36 1,396,915,406.10 营业税金及附加 70,637,404.18 60,164,125.94 出卖费 481, 管理费 284,832,827.28 198,848,700.88 财务费 115,880,486.10 111,478,691.94 资产减值减少 39,000,916.24 37,648,467.51 加:公允付出代价进项变化 数字填写 花费进项(减少以“-”数字填写 -866,662.69 2,356,080.72 穿着:合资交易和合资交易 -866,662.69 2,356,080.72 花费进项 二、营业回转(减少以“-”数字填写 169,521,188.84 354,847,819.97 加:营业外支出 3,446,092.69 2,985,994.59 穿着:使用非跑资产 243, 减:营业外支出 1, 6,149,894.98 穿着:非跑资产使用减少 2, 三、回转总计的(减少总计的以“-”数字填写 172,966,281.53 351,683,919.58 减:所得税务费 24,224,407.00 35,145,881.98 四、净回转(净减少以“-”数字填写 148,741,874.53 316,538,037.60 五、静止概括所得纳税后净进项 (1)不克不及再花色品种为利弊得失的静止人 概括进项 1。重行安放或安置效益使突出的净负 雇用或净资产的变化 理智2的法度。合法权利,单位不克不及花费。 在静止概括公司中被花色品种为利弊得失的公司。 分得的财产 (二)将被重行花色品种为PRO的静止概括花色品种 合进项 1后。股票的法在花费单位下 将重行花色品种为静止概括效益利弊得失 的分得的财产 2。经销筑堤融资公允付出代价 变化利弊得失 三。因断气而重行花色品种的花费可重行花色品种 筑堤融资经销利弊得失 4。现钞流动量套期保值利弊得失的无效比 分 5。外汇决算表削价出售使保持平衡 6。静止 六、一般支出总计的 148,741,874.53 316,538,037.60 七、每股进项: (i)每股根本进项 0.15 0.32 (二)每股摊薄进项 0.15 0.31 法定代理人:Ho Qiao女儿 管理会计师工作的管理人:周舒 会计师机构管理人:崔庆 合现钞流动量表 编制单位:北京东方庄园生态股份有限公司 单位:元 规划 这一时间的发生 优于发生 一、经纪锻炼现钞流动量: 出卖商品、想要工役制收到的现钞 1,185,507,876.58 1,332,335,736.95 客户存款和商务存款净增额 从中央银行专款的净夸大 向静止筑堤机构夸大资产净总值 原保险和约保险费收到的现钞 收到分保净现钞 存款和花费净增长 使用以公允付出代价计量且其变化数量 现期筑堤融资利弊得失净夸大额 收受利钱、佣钱和佣钱的现钞 资产净夸大 回购事情资产净增额 收到的税务费寄钱 252,451.41 570,23 收执与事情锻炼互插的静止现钞 189,975,293.39 233,200,910.45 经纪锻炼现钞流入 1,375,735,621.38 1,566,106,877.40 够结清商品、工役制给报酬说得中肯现钞 880,297,360.84 1,075,428,510.09 客户信用和垫款净增额 央行净增长与净增长 原保险和约说得中肯现钞结清 结清利钱、佣钱和佣钱的现钞 结清利息策略 结清给职员和职员的现钞 343,426,402.13 280,422,642.72 结清的各项税务费 121,565,577.68 174,381,221.20 结清与事情锻炼顾虑的静止现钞 405,913,588.27 365,855,312.17 营业现钞漏箱量 1,751,202,928.92 1,896,087,686.18 经纪锻炼现钞流动量净总值 -375,467,307.54 -329,980,808.78 二、花费锻炼现钞流动量: 花费回收所得现钞 花费进项收到的现钞 使用固定资产、无形资产及静止长期的资产 52,20 416, 资产回收净总值 由使用分店和静止事情单位收执 51,161, 现钞净总值 收到与静止花费锻炼互插的现钞 花费现钞流入 51,213,626.04 416, 购买固定资产、无形资产及静止长期的资产 64,446,780.91 18,050,524.50 资产结清现钞 花费结清的现钞 40,800, 抵押证明信用净增额 由分店和静止事情单位结清 14,025, 17,052,339.72 现钞净总值 结清与花费锻炼顾虑的静止现钞 花费锻炼现钞流动量 119,271,780.91 35,102,864.22 花费锻炼发生的净现钞流动量 -68,058,154.87 -34,686,864.22 三、筹资锻炼发生的现钞流动量: 花费收到的现钞 穿着:分店承担源自多数伙伴的花费 的现钞 从信用中实现的现钞 1,332,259,90 1,510,604, 用以筹措借入本钱的公司债发行收到的现钞 收到静止现钞互插现钞 现钞流动量流入 1,332,259,90 1,510,604, 归还雇用结清的现钞 1,076,700, 1,592,214, 分派利息、利钱结清或结清利钱 61,385,813.65 110,852,013.06 金 穿着:向多数伙伴结清的分店 利、回转 结清静止现钞互插现钞 507,733,998.11 207,024,229.61 筹资锻炼现钞漏箱使突出 1,645,819,811.76 1,910,090,242.67 筹资锻炼发生的净现钞流动量 -313,559,911.76 -399,486,242.67 四、汇率变化对现钞和现钞等价物的感动 -4, 五、现钞及现钞等价物净夸大额 -757,089,590.70 -764,153,915.67 加:初始现钞和现钞等价物使保持平衡 2,708,610,111.14 2,894,697,986.22 六、端子现钞和现钞等价物使保持平衡 1,951,520,520.44 2,130,544,070.55 法定代理人:Ho Qiao女儿 管理会计师工作的管理人:周舒 会计师机构管理人:崔庆 总公司现钞流动量表 编制单位:北京东方庄园生态股份有限公司 单位:元 规划 这一时间的发生 优于发生 一、经纪锻炼现钞流动量: 出卖商品、想要工役制收到的现钞 1,072,636,061.74 1,064,489,492.02 收到的税务费寄钱 收执与事情锻炼互插的静止现钞 172,220,767.75 309,661,224.45 经纪锻炼现钞流入 1,244,856,829.49 1,374,150,716.47 够结清商品、工役制给报酬说得中肯现钞 709,552,946.62 1,031,609,874.63 结清给职员和职员的现钞 270,664,358.69 228,073,772.23 结清的各项税务费 108,525,234.56 148,082,394.62 结清与事情锻炼顾虑的静止现钞 526,892,541.77 298,288,012.74 营业现钞漏箱量 1,615,635,081.64 1,706,054,054.22 经纪锻炼现钞流动量净总值 -370,778,252.15 -331,903,337.75 二、花费锻炼现钞流动量: 花费回收所得现钞 花费进项收到的现钞 51,161, 使用固定资产、无形资产及静止长期的资产 2,20 279, 资产回收净总值 由使用分店和静止事情单位收执 现钞净总值 收到与静止花费锻炼互插的现钞 花费现钞流入 51,163,626.04 279, 购买固定资产、无形资产及静止长期的资产 63,413,154.34 16,191,208.50 资产结清现钞 花费结清的现钞 54,825, 30,000, 由分店和静止事情单位结清 现钞净总值 结清与花费锻炼顾虑的静止现钞 花费锻炼现钞流动量 118,238,154.34 46,191,208.50 花费锻炼发生的净现钞流动量 -67,074,528.30 -45,912,208.50 三、筹资锻炼发生的现钞�

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